ISIN | IE00B53TV722 |
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Valorennummer | 12386171 |
Bloomberg Global ID | BBG002CC7178 |
Fondsname | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | GAM Limited |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Politik des Fonds wird darin bestehen, sein Anlageziel vorrangig durch Investitionen in verzinsliche Wertpapiere oder Wertpapiere mit auflaufenden Zinsen zu erzielen, die eine festgelegte Kapitalsumme haben, darunter Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, nachrangige Schuldtitel, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Contingent Capital Notes (CCN). Die Wertpapiere, in die der Fonds investieren wird, umfassen sowohl fest- als auch variabel verzinsliche Instrumente, die festgelegte oder offene Fälligkeiten haben können und nicht Investment-Grade im Sinne der Definition von Standard & Poor’s oder einer vergleichbaren Ratingagentur sein müssen. Des Weiteren kann der Fonds in oben beschriebene Wertpapieren anlegen, für die kein Kredit-Rating von einer internationalen Kredit-RatingAgentur beantragt wurde. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.89 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.87 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.89 USD | 30.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.88 USD | 08.02.2024 |
NAV * | 11.89 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 773'520'920 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'466'693 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.00% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +0.75% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +1.26% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +3.57% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +8.67% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +13.09% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | +7.46% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +10.88% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 3.516% | 2.54% | |
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NatWest Group PLC 6.326% | 2.29% | |
UBS Group AG 9.016% | 1.93% | |
NatWest Group PLC 6.475% | 1.76% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.60% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% | 1.56% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.54% | |
HSBC Holdings PLC 7.39% | 1.51% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 1.43% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.5307% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |