GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Acc

Dati di base

ISIN IE00B560QG61
Numero di valore 12386278
Bloomberg Global ID BBG001YN4X39
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Acc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.10 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 20.13 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 20.25 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 17.31 USD 02.11.2023
NAV * 20.10 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 789'773'142
Attivo della classe *** 157'172'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.72% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +11.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.65% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +1.97% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +5.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +17.30% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.71% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +4.45% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +14.58% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 3.516% 2.67%
NatWest Group PLC 3.754% 2.37%
UBS Group AG 9.016% 1.99%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.86%
NatWest Group PLC 6.475% 1.82%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.82%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.66%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.65%
HSBC Holdings PLC 7.39% 1.57%
Societe Generale S.A. 4.75% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.5307%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)