ISIN | IE00B560QG61 |
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No. de valeur | 12386278 |
Bloomberg Global ID | BBG001YN4X39 |
Nom de fond | GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Acc |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir une plusvalue du capital à long terme en dollar américain. La politique du Fonds est d’atteindre cet objectif essentiellement par le biais d’investissement dans des titres porteurs de revenu ou de placement avec des montants de principal fixes comprenant les obligations d’État, les obligations d’entreprises, les titres de créance de second rang, les actions privilégiées, les titres convertibles et les obligations de capital conditionnelles. |
Particularités |
Prix actuel * | 20.14 USD | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 20.15 USD | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.25 USD | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 17.75 USD | 22.11.2023 |
NAV * | 20.14 USD | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 789'773'142 | |
Actifs de la classe *** | 157'172'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.42% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
1 mois | -0.28% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +1.32% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | +3.87% |
20.05.2024 - 20.11.2024
20.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +13.73% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +18.29% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | +4.64% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | +13.76% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Standard Chartered PLC 3.516% | 2.67% | |
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NatWest Group PLC 3.754% | 2.37% | |
UBS Group AG 9.016% | 1.99% | |
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% | 1.86% | |
NatWest Group PLC 6.475% | 1.82% | |
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% | 1.82% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% | 1.66% | |
Banco Santander, S.A. 3.625% | 1.65% | |
HSBC Holdings PLC 7.39% | 1.57% | |
Societe Generale S.A. 4.75% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.5307% |
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Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |