LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C

Dati di base

ISIN LI0247162600
Numero di valore 24716260
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 875.17 CHF 06.11.2024
Prezzo precedente * 874.26 CHF 05.11.2024
Max 52 settimani * 884.73 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 853.98 CHF 13.11.2023
NAV * 875.17 CHF 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 553'016'234
Attivo della classe *** 8'993'844
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.17% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -0.30% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi -0.01% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi +1.58% 06.05.2024
06.11.2024
1 anno +2.36% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +1.45% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -9.16% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni -10.08% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Telia Company AB 2.75% 1.92%
In'li SA 1.125% 1.71%
EssilorLuxottica SA 0.375% 1.67%
Danone SA 1.64%
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% 1.57%
Council of Europe Development Bank 1.47%
Gecina SA 1.45%
PVH Corp. 4.125% 1.32%
Swisscom Finance B.V. 0.375% 1.26%
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% 1.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)