ISIN | LI0247162600 |
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Valorennummer | 24716260 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Short Duration Corporate Bond Fund Hedged (CHF) C |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des LGT Bond Fund SI Quality Hedged besteht im Erzielen eines angemessenen Ertrags in der jeweiligen Währung des Teilfonds unter Berücksichtigung der Sicherheit des Teilfondsvermögens, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten. Dabei werden die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Qualität und der Nachhaltigkeit berücksichtigt.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Forde-rungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) privater und öffent-lich-rechtlicher Schuldner weltweit, wobei die nachstehenden Gesichtspunkte bezüglich der Quali-tät, der Nachhaltigkeit sowie eine ausgewogenen Risikostreuung berücksichtigt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 875.17 CHF | 06.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 874.26 CHF | 05.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 884.73 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 853.98 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 875.17 CHF | 06.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 553'016'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'993'844 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.17% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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1 Monat | -0.30% |
07.10.2024 - 06.11.2024
07.10.2024 06.11.2024 |
3 Monate | -0.01% |
06.08.2024 - 06.11.2024
06.08.2024 06.11.2024 |
6 Monate | +1.58% |
06.05.2024 - 06.11.2024
06.05.2024 06.11.2024 |
1 Jahr | +2.36% |
06.11.2023 - 06.11.2024
06.11.2023 06.11.2024 |
2 Jahre | +1.45% |
07.11.2022 - 06.11.2024
07.11.2022 06.11.2024 |
3 Jahre | -9.16% |
08.11.2021 - 06.11.2024
08.11.2021 06.11.2024 |
5 Jahre | -10.08% |
06.11.2019 - 06.11.2024
06.11.2019 06.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Telia Company AB 2.75% | 1.92% | |
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In'li SA 1.125% | 1.71% | |
EssilorLuxottica SA 0.375% | 1.67% | |
Danone SA | 1.64% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.25% | 1.57% | |
Council of Europe Development Bank | 1.47% | |
Gecina SA | 1.45% | |
PVH Corp. 4.125% | 1.32% | |
Swisscom Finance B.V. 0.375% | 1.26% | |
Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.25% | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.40% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |