LGT EM LC Bond Fund (USD) C

Dati di base

ISIN LI0247154813
Numero di valore 24715481
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT EM LC Bond Fund (USD) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Investment Objective of the Sub-Fund is to generate consistent medium term capital appreciation. The Sub-Fund may invest primarily in a broad range of fixed income securities and instruments issued by issuers from Emerging Markets and / or denominated in Emerging Markets currencies or otherwise linked or related to Emerging Markets, such as bonds, including inter alia inflation-linked or high-yield bonds, Credit Linked Notes, treasuries, floating rate notes and Money Market Instruments (including certificates of deposit and fixed or variable rate commercial paper) and in cash, denominated in such currencies as the Investment Manager may determine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'052.17 USD 01.04.2025
Prezzo precedente * 1'048.81 USD 31.03.2025
Max 52 settimani * 1'077.70 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 988.63 USD 16.04.2024
NAV * 1'052.17 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'045'922
Attivo della classe *** 22'264'251
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.37% 31.12.2024
01.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.55% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese +1.04% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +4.45% 07.01.2025
01.04.2025
6 mesi -1.72% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.73% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.73% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +12.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +21.89% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 0.94%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)