LGT EM LC Bond Fund (USD) C

Stammdaten

ISIN LI0247154813
Valorennummer 24715481
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT EM LC Bond Fund (USD) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'102.98 USD 26.05.2025
Vorheriger Preis * 1'098.97 USD 23.05.2025
52 Wochen Hoch * 1'102.98 USD 26.05.2025
52 Wochen Tief * 992.95 USD 13.01.2025
NAV * 1'102.98 USD 26.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 63'894'543
Anteilsklassevermögen *** 22'966'052
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.46% 31.12.2024
26.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.14% 31.12.2024
26.05.2025
1 Monat +2.21% 28.04.2025
26.05.2025
3 Monate +5.42% 26.02.2025
26.05.2025
6 Monate +7.20% 26.11.2024
26.05.2025
1 Jahr +7.67% 27.05.2024
26.05.2025
2 Jahre +16.95% 26.05.2023
26.05.2025
3 Jahre +21.94% 27.05.2022
26.05.2025
5 Jahre +13.60% 26.05.2020
26.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT EM LC Bond A USD 100.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)