ISIN | LI0274481113 |
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Numero di valore | 27448111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse EUR R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 291.43 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 292.29 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 293.32 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 settimani * | 256.05 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 291.43 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'402'892'584 | |
Attivo della classe *** | 404'316'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.97% |
31.12.2023 - 26.11.2024
31.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +1.33% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +4.11% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +5.12% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +13.22% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +19.43% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +38.45% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +109.84% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.90% | |
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Evolution AB | 2.80% | |
Visa Inc Class A | 2.77% | |
Shell PLC | 2.77% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.77% | |
Dino Polska SA | 2.76% | |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 2.71% | |
BP PLC | 2.70% | |
Ambev SA ADR | 2.69% | |
Philip Morris International Inc | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |