ISIN | LI0274481113 |
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Numero di valore | 27448111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Quantex Global Value Fund Klasse EUR R |
Offerente del fondo |
Quantex AG
Muri bei Bern, Svizzera Telefono: +41 31 950 24 24 |
Offerente del fondo | Quantex AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) |
LLB Fund Services AG Vaduz Telefono: +423 236 94 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 293.13 EUR | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 292.46 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 304.52 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 266.83 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 293.13 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'461'806'043 | |
Attivo della classe *** | 423'218'556 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.39% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mese | -1.58% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +5.08% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +0.41% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | +4.49% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +15.19% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +24.91% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +107.56% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Evolution AB | 3.02% | |
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B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.91% | |
Medpace Holdings Inc | 2.90% | |
British American Tobacco PLC | 2.84% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.80% | |
Ambev SA ADR | 2.75% | |
Wise PLC Class A | 2.71% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.70% | |
Dino Polska SA | 2.70% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |