Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

Dati di base

ISIN LI0274481113
Numero di valore 27448111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
Offerente del fondo Quantex AG Muri bei Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 950 24 24
Offerente del fondo Quantex AG
Rappresentante in Svizzera LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributore(i) LLB Fund Services AG
Vaduz
Telefono: +423 236 94 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 291.43 EUR 26.11.2024
Prezzo precedente * 292.29 EUR 25.11.2024
Max 52 settimani * 293.32 EUR 22.11.2024
Min 52 settimani * 256.05 EUR 29.11.2023
NAV * 291.43 EUR 26.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'402'892'584
Attivo della classe *** 404'316'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.84% 31.12.2023
26.11.2024
Performance YTD (in CHF) +9.97% 31.12.2023
26.11.2024
1 mese +1.33% 28.10.2024
26.11.2024
3 mesi +4.11% 26.08.2024
26.11.2024
6 mesi +5.12% 27.05.2024
26.11.2024
1 anno +13.22% 27.11.2023
26.11.2024
2 anni +19.43% 28.11.2022
26.11.2024
3 anni +38.45% 26.11.2021
26.11.2024
5 anni +109.84% 26.11.2019
26.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

British American Tobacco PLC 2.90%
Evolution AB 2.80%
Visa Inc Class A 2.77%
Shell PLC 2.77%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.77%
Dino Polska SA 2.76%
Wal - Mart de Mexico SAB de CV 2.71%
BP PLC 2.70%
Ambev SA ADR 2.69%
Philip Morris International Inc 2.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)