ISIN | LI0274481113 |
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No. de valeur | 27448111 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Quantex Global Value Fund Klasse EUR R |
Prestataire de fonds |
Quantex AG
Muri bei Bern, Suisse Téléphone: +41 31 950 24 24 |
Prestataire de fonds | Quantex AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
LLB Fund Services AG Vaduz Téléphone: +423 236 94 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 289.10 EUR | 18.11.2024 |
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Prix précédent * | 287.95 EUR | 15.11.2024 |
Max 52 semaines * | 289.20 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 256.05 EUR | 29.11.2023 |
NAV * | 289.10 EUR | 18.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'402'892'584 | |
Actifs de la classe *** | 404'316'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.96% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.94% |
31.12.2023 - 18.11.2024
31.12.2023 18.11.2024 |
1 mois | +0.71% |
18.10.2024 - 18.11.2024
18.10.2024 18.11.2024 |
3 mois | +2.52% |
19.08.2024 - 18.11.2024
19.08.2024 18.11.2024 |
6 mois | +3.02% |
21.05.2024 - 18.11.2024
21.05.2024 18.11.2024 |
1 an | +12.53% |
20.11.2023 - 18.11.2024
20.11.2023 18.11.2024 |
2 ans | +19.16% |
18.11.2022 - 18.11.2024
18.11.2022 18.11.2024 |
3 ans | +31.44% |
18.11.2021 - 18.11.2024
18.11.2021 18.11.2024 |
5 ans | +108.57% |
18.11.2019 - 18.11.2024
18.11.2019 18.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
British American Tobacco PLC | 2.90% | |
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Evolution AB | 2.80% | |
Visa Inc Class A | 2.77% | |
Shell PLC | 2.77% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.77% | |
Dino Polska SA | 2.76% | |
Wal - Mart de Mexico SAB de CV | 2.71% | |
BP PLC | 2.70% | |
Ambev SA ADR | 2.69% | |
Philip Morris International Inc | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.41% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |