Quantex Global Value Fund Klasse EUR R

Détails

ISIN LI0274481113
No. de valeur 27448111
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quantex Global Value Fund Klasse EUR R
Prestataire de fonds Quantex AG Muri bei Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 950 24 24
Prestataire de fonds Quantex AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) LLB Fund Services AG
Vaduz
Téléphone: +423 236 94 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 280.94 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 284.20 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 288.29 EUR 24.10.2024
Min 52 semaines * 256.05 EUR 29.11.2023
NAV * 280.94 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'402'892'584
Actifs de la classe *** 404'316'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.88% 31.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.19% 31.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.79% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.93% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +1.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +11.21% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +16.76% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +28.03% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +104.86% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ambev SA ADR 2.91%
Dino Polska SA 2.88%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.84%
Reckitt Benckiser Group PLC 2.77%
British American Tobacco PLC 2.71%
The Swatch Group AG Bearer Shares 2.68%
InterContinental Hotels Group PLC 2.59%
BP PLC 2.56%
CF Industries Holdings Inc 2.56%
Endeavour Mining PLC 2.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.41%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)