| ISIN | LU0284394664 |
|---|---|
| Numero di valore | 2946347 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A |
| Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 227.54 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 229.37 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 229.65 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 189.72 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 227.54 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 890'239'647 | |
| Attivo della classe *** | 149'716'436 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.92% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.64% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +1.93% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +2.27% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +5.49% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +5.29% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +22.76% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +36.56% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +38.66% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.02% | |
|---|---|---|
| CFD on Societe Generale SA | 3.08% | |
| CFD on Kering SA | 3.02% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 3.01% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.81% | |
| CFD on Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.72% | |
| CFD on Publicis Groupe SA | 2.72% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.70% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.64% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.11% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |