ISIN | LU0284394664 |
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Valorennummer | 2946347 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class A |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.99 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 215.62 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 224.64 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.32 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 215.99 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 819'491'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 139'530'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.45% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.27% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.47% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.51% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +0.19% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +5.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +23.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +29.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +37.00% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.05% | |
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Spain (Kingdom of) 1% | 2.78% | |
Linde PLC | 2.57% | |
Sanofi SA | 2.56% | |
France (Republic Of) 0.1% | 2.54% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.52% | |
Deere & Co | 2.50% | |
SAP SE | 2.47% | |
CFD on RELX PLC | 2.28% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |