| ISIN | LU0399038909 |
|---|---|
| Numero di valore | 28368586 |
| Bloomberg Global ID | UBUSOQD LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario (40-60 titoli) gestito attivamente che investe in società statunitensi selezionate. Forte enfasi sui titoli value. Investimenti in titoli con valutazioni relativamente basse. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un research fondamentale all’avanguardia integrato a livello globale. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 286.64 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 290.25 USD | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 290.41 USD | 10.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 204.32 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 286.64 USD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 286.64 USD | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 286.64 USD | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 144'448'965 | |
| Attivo della classe *** | 1'679'006 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +17.33% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.87% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.09% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +4.53% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +14.43% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +13.19% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +30.74% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +52.64% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +68.86% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 7.49% | |
|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 6.83% | |
| Microsoft Corp | 6.56% | |
| NVIDIA Corp | 4.75% | |
| Broadcom Inc | 3.64% | |
| Eli Lilly and Co | 2.78% | |
| Apple Inc | 2.44% | |
| Philip Morris International Inc | 2.31% | |
| Capital One Financial Corp | 2.27% | |
| Qualcomm Inc | 2.14% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.72% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |