UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist

Détails

ISIN LU0399038909
No. de valeur 28368586
Bloomberg Global ID UBUSOQD LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions (40 à 60 titres) d’entreprises américaines triées sur le volet. Le portefeuille met largement l’accent sur les actions de substance. Le portefeuille investit dans des titres présentant une évaluation relativement peu onéreuse. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 235.45 USD 07.03.2025
Prix précédent * 235.61 USD 06.03.2025
Max 52 semaines * 256.99 USD 24.01.2025
Min 52 semaines * 221.97 USD 07.08.2024
NAV * 235.45 USD 07.03.2025
Issue Price * 235.45 USD 07.03.2025
Redemption Price * 235.45 USD 07.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'535'563
Actifs de la classe *** 1'466'483
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.63% 31.12.2024
07.03.2025
YTD Performance (en CHF) -6.53% 31.12.2024
07.03.2025
1 mois -6.90% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois -7.35% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +1.58% 09.09.2024
07.03.2025
1 an -1.87% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +23.57% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +21.53% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +97.52% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.27%
Alphabet Inc Class A 5.96%
Amazon.com Inc 5.33%
Capital One Financial Corp 2.89%
Broadcom Inc 2.78%
Philip Morris International Inc 2.67%
UnitedHealth Group Inc 2.63%
NVIDIA Corp 2.63%
Take-Two Interactive Software Inc 2.56%
Eli Lilly and Co 2.43%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)