ISIN | LU0399038909 |
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No. de valeur | 28368586 |
Bloomberg Global ID | UBUSOQD LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille investit dans des actions (40 à 60 titres) d’entreprises américaines triées sur le volet. Le portefeuille met largement l’accent sur les actions de substance. Le portefeuille investit dans des titres présentant une évaluation relativement peu onéreuse. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 256.93 USD | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 256.96 USD | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 256.99 USD | 24.01.2025 |
Min 52 semaines * | 204.32 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 256.93 USD | 01.07.2025 |
Issue Price * | 256.93 USD | 01.07.2025 |
Redemption Price * | 256.93 USD | 01.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 140'674'829 | |
Actifs de la classe *** | 1'509'082 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.37% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mois | +5.37% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | +11.47% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.08% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +7.78% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +23.06% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 ans | +44.41% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 ans | +85.18% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 5.37% | |
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Amazon.com Inc | 5.19% | |
Microsoft Corp | 4.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.65% | |
Philip Morris International Inc | 3.35% | |
Capital One Financial Corp | 3.06% | |
NVIDIA Corp | 3.02% | |
Broadcom Inc | 2.77% | |
Visa Inc Class A | 2.57% | |
Costco Wholesale Corp | 2.45% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |