ISIN | LU0421788299 |
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Numero di valore | 28346276 |
Bloomberg Global ID | UBGLEQA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario diversificato (100-150 titoli) che investe su scala mondiale in aziende selezionate, soprattutto large cap. Diversificazione settoriale che consente un’ampia copertura del mercato globale. Rigorosa filosofia d’investimento e analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 223.44 USD | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 221.17 USD | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 223.63 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 184.10 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 223.44 USD | 07.11.2024 |
Issue Price * | 223.44 USD | 07.11.2024 |
Redemption Price * | 223.44 USD | 07.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 50'536'093 | |
Attivo della classe *** | 273'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.70% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +12.70% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +2.85% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +11.61% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +3.65% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +20.99% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +37.63% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +9.64% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +57.26% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.20% | |
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NVIDIA Corp | 5.03% | |
Koninklijke Philips NV | 3.94% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.56% | |
Haleon PLC | 3.09% | |
Visa Inc Class A | 3.01% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 2.90% | |
Sony Group Corp | 2.86% | |
AIB Group PLC | 2.68% | |
HDFC Bank Ltd | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.10% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |