UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0421788299
No. de valeur 28346276
Bloomberg Global ID UBGLEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (100 à 150 titres), il investit dans des sociétés, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet à l’échelle mondiale. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché mondial. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 223.29 USD 11.11.2024
Prix précédent * 223.00 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 223.63 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 184.67 USD 13.11.2023
NAV * 223.29 USD 11.11.2024
Issue Price * 223.29 USD 11.11.2024
Redemption Price * 223.29 USD 11.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'536'093
Actifs de la classe *** 273'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.63% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +13.64% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +1.44% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +10.17% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.54% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +20.91% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +29.36% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans +10.75% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +56.76% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.20%
NVIDIA Corp 5.03%
Koninklijke Philips NV 3.94%
UnitedHealth Group Inc 3.56%
Haleon PLC 3.09%
Visa Inc Class A 3.01%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 2.90%
Sony Group Corp 2.86%
AIB Group PLC 2.68%
HDFC Bank Ltd 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)