UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc

Détails

ISIN LU0421788299
No. de valeur 28346276
Bloomberg Global ID UBGLEQA LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce fonds en actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Composé d’un portefeuille d’actions diversifié (100 à 150 titres), il investit dans des sociétés, essentiellement des grandes capitalisations, triées sur le volet à l’échelle mondiale. Diversifié en termes sectoriels, le fonds offre une large couverture du marché mondial. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 261.68 USD 08.01.2026
Prix précédent * 261.90 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 262.90 USD 06.01.2026
Min 52 semaines * 189.92 USD 07.04.2025
NAV * 261.68 USD 08.01.2026
Issue Price * 261.68 USD 08.01.2026
Redemption Price * 261.68 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 141'031'722
Actifs de la classe *** 208'314
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.33% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.06% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +1.91% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +3.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +9.58% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +21.41% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +28.39% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +51.45% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +46.21% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.99%
Microsoft Corp 4.46%
Amazon.com Inc 3.49%
Sony Group Corp 3.25%
Meta Platforms Inc Class A 2.85%
AIB Group PLC 2.36%
Visa Inc Class A 2.22%
Koninklijke Philips NV 2.06%
Micron Technology Inc 2.02%
The Walt Disney Co 2.01%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)