ISIN | LU1319833957 |
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Numero di valore | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 33.19 EUR | 22.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 32.96 EUR | 21.11.2024 |
Max 52 settimani * | 33.60 EUR | 13.11.2024 |
Min 52 settimani * | 24.19 EUR | 05.12.2023 |
NAV * | 33.19 EUR | 22.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'678'042'496 | |
Attivo della classe *** | 238'374'579 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.26% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +30.30% |
29.12.2023 - 22.11.2024
29.12.2023 22.11.2024 |
1 mese | +3.59% |
22.10.2024 - 22.11.2024
22.10.2024 22.11.2024 |
3 mesi | +6.48% |
22.08.2024 - 22.11.2024
22.08.2024 22.11.2024 |
6 mesi | +14.25% |
22.05.2024 - 22.11.2024
22.05.2024 22.11.2024 |
1 anno | +36.02% |
22.11.2023 - 22.11.2024
22.11.2023 22.11.2024 |
2 anni | +82.66% |
22.11.2022 - 22.11.2024
22.11.2022 22.11.2024 |
3 anni | +17.20% |
22.11.2021 - 22.11.2024
22.11.2021 22.11.2024 |
5 anni | +99.10% |
22.11.2019 - 22.11.2024
22.11.2019 22.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 9.59% | |
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Microsoft Corp | 9.51% | |
NVIDIA Corp | 9.36% | |
Amazon.com Inc | 7.88% | |
Alphabet Inc Class A | 4.79% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.76% | |
Mastercard Inc Class A | 3.65% | |
Fiserv Inc | 3.31% | |
Intuit Inc | 2.88% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |