ISIN | LU1319833957 |
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Numero di valore | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Offerente del fondo |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Offerente del fondo | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) | T. Rowe Price International Ltd |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 35.93 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 35.96 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 36.05 EUR | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 26.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 35.93 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'421'362'531 | |
Attivo della classe *** | 145'737'475 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.26% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +8.57% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mese | +3.01% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mesi | +8.35% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mesi | +4.33% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 anno | +20.45% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 anni | +57.11% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 anni | +64.74% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 anni | +73.41% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.79% | |
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NVIDIA Corp | 9.77% | |
Apple Inc | 9.50% | |
Amazon.com Inc | 6.32% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.69% | |
Broadcom Inc | 3.93% | |
Mastercard Inc Class A | 3.54% | |
Intuit Inc | 3.24% | |
Block Inc Class A | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |