US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Dati di base

ISIN LU1319833957
Numero di valore 30376059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Un portafoglio concentrato nelle principali società americane, generalmente con prodotti ben noti, marchi riconosciuti e ampie gamme prodotto, sulle quali si attendono dei tassi di crescita stabili indipendente dalle condizioni dell’economia e una capacità di sovra-performare il mercato azionario nel breve termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.48 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 32.25 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 32.25 EUR 30.10.2024
Min 52 settimani * 22.81 EUR 02.11.2023
NAV * 31.48 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'558'409'998
Attivo della classe *** 233'981'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.55% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +25.14% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +5.28% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +13.61% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +42.51% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +69.34% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +13.36% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +94.80% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 9.76%
NVIDIA Corp 9.60%
Microsoft Corp 9.54%
Amazon.com Inc 7.67%
Alphabet Inc Class A 4.76%
Meta Platforms Inc Class A 4.76%
Mastercard Inc Class A 3.52%
Fiserv Inc 2.97%
Intuit Inc 2.92%
UnitedHealth Group Inc 2.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)