US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1319833957
Valorennummer 30376059
Bloomberg Global ID
Fondsname US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 35.77 EUR 25.07.2025
Vorheriger Preis * 35.71 EUR 24.07.2025
52 Wochen Hoch * 35.77 EUR 25.07.2025
52 Wochen Tief * 26.77 EUR 07.04.2025
NAV * 35.77 EUR 25.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'368'673'507
Anteilsklassevermögen *** 137'208'382
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.77% 31.12.2024
25.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.18% 31.12.2024
25.07.2025
1 Monat +4.22% 25.06.2025
25.07.2025
3 Monate +18.33% 25.04.2025
25.07.2025
6 Monate +7.03% 27.01.2025
25.07.2025
1 Jahr +22.04% 25.07.2024
25.07.2025
2 Jahre +53.59% 25.07.2023
25.07.2025
3 Jahre +80.75% 25.07.2022
25.07.2025
5 Jahre +79.12% 27.07.2020
25.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 9.63%
NVIDIA Corp 9.59%
Microsoft Corp 9.49%
Amazon.com Inc 5.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.85%
Alphabet Inc Class A 4.65%
Broadcom Inc 3.68%
Mastercard Inc Class A 3.51%
Intuit Inc 3.29%
ServiceNow Inc 3.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.70%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)