ISIN | LU1319833957 |
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Valorennummer | 30376059 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | US Large Cap Growth Equity Fund Ih EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittlicheund nachhaltige Ertragszuwachsraten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 35.03 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.95 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.03 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 26.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 35.03 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'368'673'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 137'208'382 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.93% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +6.22% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +15.88% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.42% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +15.65% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +53.98% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +88.13% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +83.60% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 9.76% | |
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NVIDIA Corp | 9.52% | |
Apple Inc | 9.34% | |
Amazon.com Inc | 8.07% | |
Alphabet Inc Class A | 4.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.74% | |
Mastercard Inc Class A | 3.68% | |
Intuit Inc | 3.66% | |
Broadcom Inc | 3.16% | |
ServiceNow Inc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |