UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203279713
Numero di valore 20327971
Bloomberg Global ID UBCSBEQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.07 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 110.93 EUR 17.04.2025
Max 52 settimani * 118.98 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 107.59 EUR 07.04.2025
NAV * 111.07 EUR 22.04.2025
Issue Price * 110.96 EUR 22.04.2025
Redemption Price * 110.96 EUR 22.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'737'330
Attivo della classe *** 1'380'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.12% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -3.48% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -4.28% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -5.37% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi -3.75% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +1.81% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +8.32% 25.04.2023
22.04.2025
3 anni +4.66% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +20.55% 22.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 10.72%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 8.43%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 7.32%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 7.13%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 7.00%
UBS ETF MSCI EMU Universal EUR A-acc 6.99%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 6.07%
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc 4.36%
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc 3.71%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)