| ISIN | CH0203279713 |
|---|---|
| Numero di valore | 20327971 |
| Bloomberg Global ID | UBCSBEQ SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 124.04 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 124.05 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 126.89 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.59 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 124.04 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 124.37 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 124.37 EUR | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 47'678'639 | |
| Attivo della classe *** | 1'128'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.19% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.94% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -1.01% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +1.68% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +4.58% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +8.65% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +20.32% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +24.62% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | +15.93% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 11.59% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.28% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.25% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.87% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.24% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.99% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.22% | |
| UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 4.13% | |
| UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.76% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |