ISIN | CH0203279713 |
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Valorennummer | 20327971 |
Bloomberg Global ID | UBCSBEQ SW |
Fondsname | UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, aus Sicht der Referenzwährung Zinserträge und Kapitalwachstum optimal zu kombinieren. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dieses Teilvermögen kann Effektenleihgeschäfte (Securities Lending) tätigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Teilvermögens können derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Einsatz von Derivaten erfolgt als Teil der Anlagestrategie. Rechnungswährung: Euro (EUR) |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.98 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 119.94 EUR | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.98 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.59 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 119.98 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 119.78 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 119.78 EUR | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'629'468 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'271'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.04% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.56% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +5.23% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.65% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +6.83% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +16.08% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +22.01% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +20.66% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 11.41% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.19% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.32% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.21% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 6.85% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 5.94% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 5.02% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($) U-X acc | 4.53% | |
UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.81% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |