ISIN | CH0203515074 |
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Numero di valore | 20351507 |
Bloomberg Global ID | BBG004RS1YK2 |
Nome del fondo | MobiFonds Select 90 B |
Offerente del fondo |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Offerente del fondo | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | MobiFonds Select 90 mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro), che corrispondono circa al 90%. Il portafoglio è ampiamente diversificato. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 228.44 CHF | 02.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 227.52 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 settimani * | 231.54 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 194.32 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 228.44 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 347'789'223 | |
Attivo della classe *** | 227'064'603 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.78% |
30.12.2024 - 02.10.2025
30.12.2024 02.10.2025 |
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1 mese | +3.22% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mesi | +5.72% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mesi | +4.22% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 anno | +8.33% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 anni | +27.45% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 anni | +32.04% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 anni | +31.11% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.14% | |
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Novartis AG Registered Shares | 5.01% | |
Roche Holding AG | 4.98% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 3.79% | |
UBS Group AG Registered Shares | 2.92% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.67% | |
NVIDIA Corp | 2.61% | |
ABB Ltd | 2.57% | |
Microsoft Corp | 2.31% | |
zCapital Swiss Small & Mid Cap S | 1.91% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 1.04% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |