MobiFonds Select 90 B

Dati di base

ISIN CH0203515074
Numero di valore 20351507
Bloomberg Global ID BBG004RS1YK2
Nome del fondo MobiFonds Select 90 B
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Offerente del fondo Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** MobiFonds Select 90 mira allo sviluppo di un portafoglio con un particolare accento sui beni reali (azioni, investimenti immobiliari indiretti, oro), che corrispondono circa al 90%. Il portafoglio è ampiamente diversificato. Gli investimenti in azioni sono effettuati per metà all'interno del mercato azionario svizzero, mentre l'altra metà delle azioni viene investita in tutto il mondo. Gli attivi immobiliari consistono in investimenti indiretti in Svizzera.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 218.19 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 218.06 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 231.54 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 194.32 CHF 07.04.2025
NAV * 218.19 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 318'619'924
Attivo della classe *** 214'492'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.03% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.69% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -2.45% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.08% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +17.71% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +15.86% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +32.78% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 5.03%
Novartis AG Registered Shares 4.90%
Nestle SA 4.89%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.86%
Zurich Insurance Group AG 2.59%
UBS Group AG 2.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.29%
Microsoft Corp 2.17%
ABB Ltd 2.01%
Apple Inc 1.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)