MobiFonds Select 90 B

Détails

ISIN CH0203515074
No. de valeur 20351507
Bloomberg Global ID BBG004RS1YK2
Nom de fond MobiFonds Select 90 B
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du MobiFonds Select 90 est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or) qui représentent environ 90% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 218.29 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 219.59 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 231.54 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 196.07 CHF 19.04.2024
NAV * 218.29 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 313'598'129
Actifs de la classe *** 218'748'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -4.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.32% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +3.47% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +8.20% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +20.61% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +12.12% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +46.64% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 5.47%
Novartis AG Registered Shares 4.73%
Nestle SA 4.36%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.62%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.54%
UBS Group AG 2.39%
Zurich Insurance Group AG 2.36%
Microsoft Corp 2.19%
ABB Ltd 2.19%
NVIDIA Corp 2.00%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.05%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)