UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1273641503
Numero di valore 30069576
Bloomberg Global ID USSRS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.54 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 29.52 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 29.72 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 23.24 CHF 08.04.2025
NAV * 29.54 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'263'448'100
Attivo della classe *** 10'779'552
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.77% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +3.85% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +4.29% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +12.32% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +6.26% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +33.05% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +55.32% 03.10.2022
02.10.2025
5 anni +55.08% 02.10.2020
02.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tesla Inc 6.22%
Broadcom Inc 5.34%
NVIDIA Corp 4.80%
Microsoft Corp 4.77%
The Home Depot Inc 3.10%
Coca-Cola Co 2.07%
Cisco Systems Inc 2.03%
Advanced Micro Devices Inc 1.98%
Salesforce Inc 1.77%
Caterpillar Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)