ISIN | LU1273641503 |
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Numero di valore | 30069576 |
Bloomberg Global ID | USSRS SW |
Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI North America Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.41 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.30 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 29.72 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 23.24 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 25.41 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'217'608'104 | |
Attivo della classe *** | 10'186'953 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.02% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 mese | -4.73% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -11.35% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -9.06% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +1.17% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +21.33% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +10.20% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +58.05% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.17% | |
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NVIDIA Corp | 4.09% | |
Tesla Inc | 3.88% | |
The Home Depot Inc | 3.53% | |
Coca-Cola Co | 3.03% | |
Salesforce Inc | 2.34% | |
Cisco Systems Inc | 2.20% | |
PepsiCo Inc | 1.97% | |
Verizon Communications Inc | 1.82% | |
Intuit Inc | 1.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 22.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |