ISIN | LU1273641503 |
---|---|
No. de valeur | 30069576 |
Bloomberg Global ID | USSRS SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 28.27 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 28.26 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 semaines * | 29.72 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 23.24 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 28.27 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'278'028'063 | |
Actifs de la classe *** | 10'675'738 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.20% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mois | +8.95% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mois | -0.31% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 an | +10.55% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 ans | +19.57% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 ans | +28.78% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 ans | +52.04% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.46% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.63% | |
Tesla Inc | 4.34% | |
The Home Depot Inc | 3.05% | |
Advanced Micro Devices Inc | 2.31% | |
Coca-Cola Co | 2.27% | |
Cisco Systems Inc | 2.19% | |
Salesforce Inc | 1.95% | |
Intuit Inc | 1.77% | |
The Walt Disney Co | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 04.08.2025 |
TER | 0.25% |
---|---|
Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |