ISIN | LU1273641503 |
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No. de valeur | 30069576 |
Bloomberg Global ID | USSRS SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below. |
Particularités |
Prix actuel * | 24.49 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 25.27 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 29.72 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 23.24 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 24.49 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'217'608'104 | |
Actifs de la classe *** | 10'186'953 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -12.32% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 mois | -5.81% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -10.83% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -12.49% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | -5.15% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +14.63% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +3.04% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +54.38% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.21% | |
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NVIDIA Corp | 4.16% | |
Tesla Inc | 3.78% | |
The Home Depot Inc | 3.49% | |
Coca-Cola Co | 2.93% | |
Salesforce Inc | 2.45% | |
Cisco Systems Inc | 2.22% | |
PepsiCo Inc | 2.02% | |
Verizon Communications Inc | 1.86% | |
Progressive Corp | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 08.04.2025 |
TER | 0.25% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |