UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU1273642816
Numero di valore 30070825
Bloomberg Global ID EUSRS SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Eurozone
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible assumerà esposizione ai componenti dell’indice MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. L’esposizione proporzionale sarà in gran parte ottenuta con l’investimento diretto o l’utilizzo di derivati oppure con una combinazione di entrambe le tecniche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 28.26 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 28.25 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 28.26 CHF 03.10.2025
Min 52 settimani * 23.85 CHF 07.04.2025
NAV * 28.26 CHF 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'359'011'536
Attivo della classe *** 44'300'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.16% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +6.00% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.42% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +8.86% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +11.10% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +34.74% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +48.62% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +53.21% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.33%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 5.52%
Schneider Electric SE 5.26%
Essilorluxottica 5.16%
SAP SE 4.67%
AXA SA 4.66%
Hermes International SA 4.64%
Danone SA 3.37%
Deutsche Boerse AG 3.02%
Legrand SA 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.23%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)