| ISIN | LU1273642816 |
|---|---|
| Valorennummer | 30070825 |
| Bloomberg Global ID | EUSRS SW |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 28.81 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 28.59 CHF | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 28.94 CHF | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 23.85 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 28.81 CHF | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'284'052'566 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'083'098 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.99% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +2.72% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +2.28% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +5.22% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +11.91% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +26.59% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +26.36% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +39.26% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.17% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.97% | |
| Hermes International SA | 4.89% | |
| SAP SE | 4.88% | |
| AXA SA | 4.67% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 4.48% | |
| Essilorluxottica | 4.32% | |
| Danone SA | 3.47% | |
| Societe Generale SA | 3.40% | |
| Deutsche Boerse AG | 2.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 13.01.2026 | |
| TER | 0.23% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.23% |
| Ongoing Charges *** | 0.23% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |