UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc

Stammdaten

ISIN LU1273642816
Valorennummer 30070825
Bloomberg Global ID EUSRS SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions – UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF hCHF acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 28.26 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 28.25 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 28.26 CHF 03.10.2025
52 Wochen Tief * 23.85 CHF 07.04.2025
NAV * 28.26 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'359'011'536
Anteilsklassevermögen *** 44'300'356
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.16% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +6.00% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +3.42% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +8.86% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +11.10% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +34.74% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +48.62% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +53.21% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 6.33%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 5.52%
Schneider Electric SE 5.26%
Essilorluxottica 5.16%
SAP SE 4.67%
AXA SA 4.66%
Hermes International SA 4.64%
Danone SA 3.37%
Deutsche Boerse AG 3.02%
Legrand SA 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)