UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN LU1273642816
Valorennummer 30070825
Bloomberg Global ID EUSRS SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible baut Positionen in den Titeln des MSCI Europe & Middle East Socially Responsible Index auf. Das proportionale Engagement wird im Wesentlichen entweder durch Direktanlagen oder durch den Einsatz von Derivaten bzw. eine Kombination dieser beiden Techniken erzielt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.42 CHF 21.01.2025
Vorheriger Preis * 26.33 CHF 20.01.2025
52 Wochen Hoch * 26.42 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 22.85 CHF 23.01.2024
NAV * 26.42 CHF 21.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'224'541'567
Anteilsklassevermögen *** 38'366'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.94% 31.12.2024
21.01.2025
1 Monat +4.48% 23.12.2024
21.01.2025
3 Monate +3.31% 21.10.2024
21.01.2025
6 Monate +6.69% 22.07.2024
21.01.2025
1 Jahr +15.48% 22.01.2024
21.01.2025
2 Jahre +16.39% 23.01.2023
21.01.2025
3 Jahre +10.32% 21.01.2022
21.01.2025
5 Jahre +25.79% 21.01.2020
21.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hermes International SA 5.85%
ASML Holding NV 5.61%
SAP SE 5.49%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 5.03%
Essilorluxottica 5.02%
Schneider Electric SE 4.98%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 3.59%
Deutsche Boerse AG 3.29%
Danone SA 3.17%
Wolters Kluwer NV 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 16.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)