ISIN | CH0304614032 |
---|---|
Numero di valore | 30461403 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 75.30 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 74.93 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 76.58 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 71.95 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 75.30 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 185'497'011 | |
Attivo della classe *** | 12'156'867 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.05% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.48% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +2.80% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.85% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +5.48% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | -5.20% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -12.08% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON International Finance B.V. 6.375% | 1.02% | |
---|---|---|
Barclays PLC 5.2% | 1.00% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.65% | 1.00% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% | 0.99% | |
BNP Paribas SA 4.375% | 0.99% | |
Citigroup Inc. 4.542% | 0.98% | |
Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.97% | |
UniCredit S.p.A. 1.982% | 0.95% | |
Citigroup Inc. 4.45% | 0.89% | |
Bank of America Corp. 3.419% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.90% |
---|---|
Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |