BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A

Détails

ISIN CH0304614032
No. de valeur 30461403
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 75.87 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 75.61 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 77.04 CHF 22.05.2024
Min 52 semaines * 71.29 CHF 15.11.2023
NAV * 75.87 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 197'293'726
Actifs de la classe *** 12'346'171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.51% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.76% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.38% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois -0.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.02% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +3.04% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -15.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -16.11% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Transurban Finance Company Pty Ltd. 4.125% 1.07%
E.ON International Finance B.V. 6.375% 0.93%
UBS Group AG 4.125% 0.89%
Imperial Brands Finance Plc 5.875% 0.89%
Barclays PLC 5.2% 0.88%
Lloyds Banking Group PLC 4.65% 0.87%
ENEL Finance International N.V. 5% 0.87%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4.4% 0.87%
Argentum Netherlands B.V. 5.75% 0.86%
BNP Paribas SA 4.375% 0.86%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)