| ISIN | CH0304614032 |
|---|---|
| No. de valeur | 30461403 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BEKB Obligationen Global Unternehmensanleihen A |
| Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 70.70 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 70.73 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 74.12 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 67.32 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 70.70 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 183'187'492 | |
| Actifs de la classe *** | 10'496'769 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -3.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.27% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +0.57% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +1.85% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | -2.84% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +4.16% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +0.46% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -15.93% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society 4.649% | 0.98% | |
|---|---|---|
| Citigroup Inc. 4.542% | 0.88% | |
| Banco Santander, S.A. 3.8% | 0.87% | |
| Chile (Republic Of) 0.555% | 0.71% | |
| Morgan Stanley 5.042% | 0.68% | |
| Koninklijke KPN N.V. 8.375% | 0.67% | |
| Standard Chartered PLC 2.608% | 0.65% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken 4.5% | 0.62% | |
| HP Inc 3.4% | 0.59% | |
| E.ON International Finance B.V. 6.375% | 0.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Date TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |