ISIN | CH0304613992 |
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Numero di valore | 30461399 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 64.97 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 64.85 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 68.91 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 63.73 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 64.97 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 238'526'982 | |
Attivo della classe *** | 269'613 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.33% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mese | -0.41% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -4.60% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -4.24% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | -3.72% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | -6.07% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | -17.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -27.90% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 5.18% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.22% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.17% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 3.16% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 2.55% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.85% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 3.25% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |