BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A

Dati di base

ISIN CH0304613992
Numero di valore 30461399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 67.89 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 67.89 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 68.91 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 66.42 CHF 31.10.2024
NAV * 67.89 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'159'751
Attivo della classe *** 301'553
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.03% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -1.15% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi -0.13% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.54% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno -0.74% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni -5.41% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni -15.11% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -25.27% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 5.06%
United States Treasury Notes 2.75% 4.18%
United States Treasury Notes 0.625% 3.34%
United States Treasury Notes 1.875% 3.16%
United States Treasury Notes 0.625% 3.09%
United States Treasury Notes 0.5% 2.72%
United States Treasury Notes 1.125% 2.68%
Japan (Government Of) 2.1% 2.26%
United States Treasury Notes 0.75% 2.23%
Japan (Government Of) 0.1% 1.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)