BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A

Dati di base

ISIN CH0304613992
Numero di valore 30461399
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 64.24 CHF 06.08.2025
Prezzo precedente * 64.16 CHF 05.08.2025
Max 52 settimani * 68.91 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 62.99 CHF 14.07.2025
NAV * 64.24 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'251'120
Attivo della classe *** 265'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.40% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +1.13% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi -1.53% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi -6.55% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno -3.65% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni -3.09% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni -16.05% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni -27.96% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 5.00%
United States Treasury Notes 2.75% 4.00%
United States Treasury Notes 1.875% 3.58%
United States Treasury Notes 1.125% 3.06%
United States Treasury Notes 0.625% 3.05%
Japan (Government Of) 2.1% 2.09%
United States Treasury Notes 0.5% 1.83%
United States Treasury Notes 0.625% 1.79%
Japan (Government Of) 0.1% 1.69%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)