BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A

Détails

ISIN CH0304613992
No. de valeur 30461399
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 62.64 CHF 16.01.2026
Prix précédent * 62.78 CHF 15.01.2026
Max 52 semaines * 68.10 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 61.91 CHF 23.12.2025
NAV * 62.64 CHF 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 238'470'136
Actifs de la classe *** 258'496
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.85% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +0.34% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois -0.49% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +0.04% 16.07.2025
16.01.2026
1 an -6.78% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans -3.78% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans -12.43% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans -27.61% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 5.12%
United States Treasury Notes 2.75% 4.07%
United States Treasury Notes 1.875% 3.66%
United States Treasury Notes 0.625% 3.13%
Japan (Government Of) 2.1% 1.88%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.65%
Japan (Government Of) 0.1% 1.55%
United States Treasury Notes 0.375% 1.53%
United States Treasury Notes 0.75% 1.52%
Italy (Republic Of) 3.5% 1.23%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)