| ISIN | CH0294813131 |
|---|---|
| Numero di valore | 29481313 |
| Bloomberg Global ID | VOPIYIC SW |
| Nome del fondo | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.75 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.45 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.15 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.30 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.75 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 105.75 CHF | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.75 CHF | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 12'947'169 | |
| Attivo della classe *** | 1'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.62% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.29% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +1.24% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +2.31% |
26.05.2025 - 25.11.2025
26.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +2.42% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +9.80% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +9.11% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | -1.52% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 31.99% | |
|---|---|---|
| UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 12.47% | |
| UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 12.31% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.68% | |
| Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.43% | |
| JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 3.51% | |
| UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 1.97% | |
| Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.65% | |
| Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D | 1.45% | |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc | 1.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.78% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |