Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I

Dati di base

ISIN CH0294813131
Numero di valore 29481313
Bloomberg Global ID VOPIYIC SW
Nome del fondo Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.75 CHF 25.11.2025
Prezzo precedente * 105.45 CHF 24.11.2025
Max 52 settimani * 106.15 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 98.30 CHF 09.04.2025
NAV * 105.75 CHF 25.11.2025
Issue Price * 105.75 CHF 25.11.2025
Redemption Price * 105.75 CHF 25.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'947'169
Attivo della classe *** 1'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese -0.29% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +1.24% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +2.31% 26.05.2025
25.11.2025
1 anno +2.42% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +9.80% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +9.11% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni -1.52% 25.11.2020
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 31.99%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc 12.47%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 12.31%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.68%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.43%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 3.51%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 1.97%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 1.65%
Xtrackers Nikkei 225 ETF 1D 1.45%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc 1.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.78%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)