ISIN | CH0294813131 |
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Valorennummer | 29481313 |
Bloomberg Global ID | VOPIYIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.13 CHF | 27.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.75 CHF | 26.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.13 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.67 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.13 CHF | 27.05.2025 |
Ausgabepreis * | 104.13 CHF | 27.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 104.13 CHF | 27.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'777'028 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.67% |
31.12.2024 - 27.05.2025
31.12.2024 27.05.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.92% |
28.04.2025 - 27.05.2025
28.04.2025 27.05.2025 |
3 Monate | -0.64% |
27.02.2025 - 27.05.2025
27.02.2025 27.05.2025 |
6 Monate | +0.67% |
27.11.2024 - 27.05.2025
27.11.2024 27.05.2025 |
1 Jahr | +3.57% |
27.05.2024 - 27.05.2025
27.05.2024 27.05.2025 |
2 Jahre | +7.33% |
30.05.2023 - 27.05.2025
30.05.2023 27.05.2025 |
3 Jahre | +2.62% |
27.05.2022 - 27.05.2025
27.05.2022 27.05.2025 |
5 Jahre | +0.85% |
27.05.2020 - 27.05.2025
27.05.2020 27.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.75% | |
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UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc | 9.36% | |
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d | 9.13% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 7.31% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 7.25% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.49% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc | 2.51% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 2.02% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 1.53% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |