Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I

Stammdaten

ISIN CH0294813131
Valorennummer 29481313
Bloomberg Global ID VOPIYIC SW
Fondsname Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade);
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.14 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 102.92 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 103.80 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 95.39 CHF 10.11.2023
NAV * 103.14 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 103.14 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 103.14 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'858'176
Anteilsklassevermögen *** 1'026
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat 0.00% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.58% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.01% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +7.90% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.98% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -8.37% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -2.16% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 0% 33.58%
UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 8.89%
UBS(Lux)FS BlmbgMSCIGlbLqCpSsHCHFAAcc 8.85%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 8.04%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 6.46%
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc 5.03%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqESGETFEURacc 2.54%
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc 2.03%
Roche Holding AG 1.21%
Novartis AG Registered Shares 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)