ISIN | CH0294813131 |
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Valorennummer | 29481313 |
Bloomberg Global ID | VOPIYIC SW |
Fondsname | Vontobel Fund (CH) - Pension Invest Yield I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Bank Vontobel AG, Ethos Services S.A., Genf |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Defensive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit, wie im Prospekt definiert, ein kontinuierliches Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne zu erzielen sowie die reale Erhaltung der Vermögenswerte bei zusätzlichem Ertragspotenzial. Das Vermögen dieses Teilvermögens wird nach Abzug der flüssigen Mittel wie folgt investiert: a) mindestens 60% in auf CHF oder andere frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen, Optionsanleihen, Notes und andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -- -rechte (inkl. derivative und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren) von privaten und öffentlich-rechtlichen, in- und ausländischen Schuldnern mit hoher Qualität (Investment Grade); |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.20 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.19 CHF | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.73 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.30 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.20 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | 103.20 CHF | 27.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 103.20 CHF | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'618'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.15% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.52% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +0.41% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +0.07% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +2.19% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +6.65% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +6.68% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | -1.05% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 32.06% | |
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UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 9.04% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hCHFacc | 8.99% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 6.91% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 6.32% | |
Barings Global High Yield Bond B CHF Acc | 5.21% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 2.43% | |
UBS(CH)IF Equities CH All NSL I-A-acc | 1.90% | |
Roche Holding AG | 1.63% | |
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |