Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF

Dati di base

ISIN CH0132501898
Numero di valore 13250189
Bloomberg Global ID BBG0021BSZX5
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 341.66 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 339.64 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 353.72 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 281.51 CHF 09.04.2025
NAV * 341.66 CHF 20.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'497'792'682
Attivo della classe *** 1'699'017'918
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.44% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.44% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi -2.32% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +1.35% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +12.68% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +18.69% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +21.25% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +19.03% 20.11.2020
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 10.0727
ADDI Date 20.11.2025

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 6.49%
Galderma Group AG Registered Shares 5.54%
SGS AG 4.16%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.84%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.36%
Straumann Holding AG 3.28%
Schindler Holding AG Non Voting 3.20%
Julius Baer Gruppe AG 3.07%
Sonova Holding AG 2.96%
VAT Group AG 2.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)