ISIN | CH0132501898 |
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Numero di valore | 13250189 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BSZX5 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 346.20 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 347.27 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 347.27 CHF | 10.07.2025 |
Min 52 settimani * | 281.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 346.20 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'305'317'575 | |
Attivo della classe *** | 1'606'365'521 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.92% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 mese | +0.96% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +19.38% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | +12.36% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 anno | +8.90% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 anni | +15.23% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 anni | +20.49% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 anni | +30.39% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.07.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.35% | |
SGS AG | 4.12% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.89% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.54% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.32% | |
Swiss Prime Site AG | 2.78% | |
VAT Group AG | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |