ISIN | CH0132501898 |
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Numero di valore | 13250189 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BSZX5 |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 300.73 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 302.40 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 333.89 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 283.40 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 300.73 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'147'843'391 | |
Attivo della classe *** | 1'475'089'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.56% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.85% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.78% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -6.18% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.72% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -2.67% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -6.98% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +30.34% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.04.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.09% | |
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SGS AG | 4.43% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.09% | |
Straumann Holding AG | 3.90% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.90% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.69% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.50% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.16% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 2.80% | |
Swiss Prime Site AG | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |