ISIN | CH0132501898 |
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Valorennummer | 13250189 |
Bloomberg Global ID | BBG0021BSZX5 |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex Swiss Performance Index EXTRA® (SPI EXTRA®) nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 345.97 CHF | 14.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 346.20 CHF | 11.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 347.27 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 281.51 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 345.97 CHF | 14.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'305'317'575 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'606'365'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.85% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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1 Monat | +2.37% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 Monate | +16.95% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 Monate | +11.78% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 Jahr | +9.69% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 Jahre | +12.51% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 Jahre | +22.34% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 Jahre | +31.22% |
14.07.2020 - 14.07.2025
14.07.2020 14.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.0727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.07.2025 |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.46% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.35% | |
SGS AG | 4.12% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.89% | |
Straumann Holding AG | 3.70% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.54% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.46% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.32% | |
Swiss Prime Site AG | 2.78% | |
VAT Group AG | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |