UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis

Dati di base

ISIN LU1273488475
Numero di valore 30068714
Bloomberg Global ID JPSRT SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 31.72 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 31.41 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 31.72 CHF 08.08.2025
Min 52 settimani * 24.52 CHF 07.04.2025
NAV * 31.72 CHF 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 542'099'302
Attivo della classe *** 41'258'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.65% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +6.74% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +8.97% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +10.22% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +25.00% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +35.90% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +53.02% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni +85.68% 11.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hitachi Ltd 5.04%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.98%
Tokio Marine Holdings Inc 4.93%
Recruit Holdings Co Ltd 4.73%
KDDI Corp 4.64%
Sony Group Corp 4.52%
Tokyo Electron Ltd 4.51%
Mitsubishi Electric Corp 4.21%
SoftBank Corp 4.14%
Hoya Corp 4.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 05.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.22%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)