| ISIN | LU1273488475 |
|---|---|
| Numero di valore | 30068714 |
| Bloomberg Global ID | JPSRT SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Japan |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 33.82 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 33.73 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 33.85 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 24.52 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 33.82 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 482'276'848 | |
| Attivo della classe *** | 43'098'709 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.52% |
30.12.2024 - 23.10.2025
30.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.07% |
24.09.2025 - 23.10.2025
24.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +9.90% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +21.39% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +21.58% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +49.66% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +69.51% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +95.63% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Electron Ltd | 6.90% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 5.19% | |
| Hitachi Ltd | 5.12% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.79% | |
| Hoya Corp | 4.52% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.44% | |
| KDDI Corp | 4.41% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.31% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4.30% | |
| Fujitsu Ltd | 3.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |