UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis

Détails

ISIN LU1273488475
No. de valeur 30068714
Bloomberg Global ID JPSRT SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 27.44 CHF 10.04.2025
Prix précédent * 25.26 CHF 09.04.2025
Max 52 semaines * 30.03 CHF 27.03.2025
Min 52 semaines * 23.13 CHF 05.08.2024
NAV * 27.44 CHF 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 507'064'206
Actifs de la classe *** 39'743'747
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.66% 30.12.2024
10.04.2025
1 mois -4.74% 10.03.2025
10.04.2025
3 mois -4.10% 10.01.2025
10.04.2025
6 mois -4.57% 10.10.2024
10.04.2025
1 an +1.64% 10.04.2024
10.04.2025
2 ans +30.86% 11.04.2023
10.04.2025
3 ans +35.16% 11.04.2022
10.04.2025
5 ans +73.32% 14.04.2020
10.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tokio Marine Holdings Inc 5.70%
KDDI Corp 5.22%
Sony Group Corp 4.95%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.73%
SoftBank Corp 4.17%
Hitachi Ltd 4.11%
Hoya Corp 3.77%
Mitsubishi Electric Corp 3.39%
Fujitsu Ltd 3.36%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 3.16%
Dernière mise à jour des données 08.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.22%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.22%
Ongoing Charges *** 0.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Japan

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.5% Technology19.5% Industrials15.6% Financial Services10.2% Consumer Cyclical10.2% Healthcare9.4% Communication Services4.8% Consumer Defensive4.3% Real Estate2.4% Basic Materials

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)