| ISIN | LU1273488475 |
|---|---|
| No. de valeur | 30068714 |
| Bloomberg Global ID | JPSRT SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Japan |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Japan SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 35.41 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 35.67 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 35.96 CHF | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 24.52 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 35.41 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 437'151'769 | |
| Actifs de la classe *** | 45'216'708 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.28% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.41% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +9.79% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +19.81% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +22.43% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +47.91% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +72.47% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +82.88% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 5.60% | |
|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 4.93% | |
| Recruit Holdings Co Ltd | 4.89% | |
| Mitsubishi Electric Corp | 4.80% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 4.68% | |
| Hitachi Ltd | 4.63% | |
| Sony Group Corp | 4.54% | |
| Hoya Corp | 4.45% | |
| KDDI Corp | 4.33% | |
| NEC Corp | 4.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 09.12.2025 | |
| TER | 0.22% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.22% |
| Ongoing Charges *** | 0.22% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |