JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist

Dati di base

ISIN LU1210452063
Numero di valore 27689028
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.14 USD 09.10.2024
Prezzo precedente * 95.18 USD 08.10.2024
Max 52 settimani * 95.50 USD 01.10.2024
Min 52 settimani * 88.04 USD 19.10.2023
NAV * 95.14 USD 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 222'714'979
Attivo della classe *** 122'846'201
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.91% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.30% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +0.29% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +2.36% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +3.81% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +7.97% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +13.33% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni +3.83% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni +8.33% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 7.2881% 1.74%
KEB Hana Bank 4.375% 1.72%
Prosus NV 4.85% 1.69%
Inversiones CMPC SA 4.75% 1.60%
Standard Chartered PLC 7.776% 1.49%
Banco Santander Mexico SA 5.375% 1.48%
REC Ltd. 5.625% 1.41%
MISC Capital Two (Labuan) Ltd. 3.625% 1.22%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862% 1.20%
Slovenska Sporitelna AS 5.375% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.99%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)