JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist

Dati di base

ISIN LU1210452063
Numero di valore 27689028
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - Global Short-term C USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo mira a conseguire redditi da interessi mediante l'investimento in titoli di debito, mantenendo una liquidità ottimale. La duration media degli investimenti del Fondo è pari a un massimo di tre anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.75 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 95.79 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 95.79 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 90.40 USD 29.05.2024
NAV * 95.75 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 206'682'061
Attivo della classe *** 105'732'729
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.28% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.02% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +0.86% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +1.10% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +2.51% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +5.75% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +11.46% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +14.49% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +10.91% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.804% 2.29%
Standard Chartered PLC 7.2881% 2.27%
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% 2.09%
NBK Tier 2 Ltd. 2.5% 1.88%
REC Ltd. 5.625% 1.85%
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% 1.80%
Ecopetrol S.A. 7.75% 1.57%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.52%
Raiffeisenbank AS 4.959% 1.47%
Africa Finance Corporation 7.5% 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.03%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)