BEKB Obligationen CHF B

Dati di base

ISIN CH0305280833
Numero di valore 30528083
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.35 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 95.18 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 96.82 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 90.63 CHF 30.05.2024
NAV * 95.35 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'098'482'906
Attivo della classe *** 2'678'571
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.97% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.71% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +0.08% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.61% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +4.35% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +10.39% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni +6.67% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -2.17% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.71%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.55%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.29%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)