| ISIN | CH0305280833 |
|---|---|
| Numero di valore | 30528083 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF B |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.95 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 95.98 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 96.97 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.10 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 95.95 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'181'706'072 | |
| Attivo della classe *** | 2'459'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.40% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.52% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | -0.80% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +0.55% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +0.48% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +6.38% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +9.59% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | -2.69% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.62% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.60% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.39% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.21% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.94% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.86% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Data TER | 29.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |