| ISIN | CH0305280833 |
|---|---|
| Valorennummer | 30528083 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | BEKB Obligationen CHF B |
| Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 96.59 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 96.69 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 96.97 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 93.10 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 96.59 CHF | 04.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'192'198'875 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'491'809 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.58% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.40% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 Monate | +0.39% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 Monate | -0.04% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 Jahr | +0.11% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 Jahre | +6.55% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 Jahre | +10.55% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 Jahre | -2.10% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.65% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.61% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.43% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.39% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.30% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.23% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.95% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.86% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Datum TER | 30.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |