ISIN | CH0304609966 |
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Numero di valore | 30460996 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen CHF A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.95 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.08 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 93.73 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.75 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 90.95 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'104'620'979 | |
Attivo della classe *** | 10'025'056 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.41% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.24% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.58% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -0.59% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.43% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +8.97% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +1.72% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -6.71% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.77% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.73% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.54% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.49% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.30% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |