BEKB Obligationen CHF A

Dati di base

ISIN CH0304609966
Numero di valore 30460996
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen CHF A
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.42 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 92.46 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 93.41 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 89.69 CHF 12.03.2025
NAV * 92.42 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'181'706'072
Attivo della classe *** 9'240'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.39% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.52% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi -0.80% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +0.55% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +0.47% 20.01.2025
19.01.2026
2 anni +6.37% 19.01.2024
19.01.2026
3 anni +9.57% 19.01.2023
19.01.2026
5 anni -2.70% 19.01.2021
19.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.62%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.60%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.21%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.05%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.94%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 29.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)