BEKB Obligationen CHF A

Détails

ISIN CH0304609966
No. de valeur 30460996
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.05 CHF 04.12.2025
Prix précédent * 93.14 CHF 03.12.2025
Max 52 semaines * 93.41 CHF 04.11.2025
Min 52 semaines * 89.69 CHF 12.03.2025
NAV * 93.05 CHF 04.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'192'198'875
Actifs de la classe *** 9'492'709
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.59% 31.12.2024
04.12.2025
1 mois -0.38% 04.11.2025
04.12.2025
3 mois +0.40% 04.09.2025
04.12.2025
6 mois -0.03% 04.06.2025
04.12.2025
1 an +0.11% 04.12.2024
04.12.2025
2 ans +6.56% 04.12.2023
04.12.2025
3 ans +10.55% 05.12.2022
04.12.2025
5 ans -2.09% 04.12.2020
04.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.65%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.61%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.43%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.39%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.30%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.23%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.06%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.95%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.86%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)