| ISIN | CH0302468589 |
|---|---|
| Numero di valore | 30246858 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. ST |
| Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103'590.52 CAD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103'371.50 CAD | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 105'531.86 CAD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 100'310.15 CAD | 14.01.2025 |
| NAV * | 103'590.52 CAD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 114'686'465 | |
| Attivo della classe *** | 40'884'831 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.39% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -7.10% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mese | -0.89% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.82% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | +1.34% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | +1.28% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +4.35% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +6.10% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -4.36% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 2'647.8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 15.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada (Government of) 3.25% | 4.57% | |
|---|---|---|
| Canada (Government of) 3% | 4.44% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 4.29% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 4.13% | |
| Canada (Government of) 1.25% | 3.99% | |
| Canada (Government of) 3.5% | 3.87% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 3.71% | |
| Canada (Government of) 2.75% | 3.69% | |
| Canada (Government of) 2% | 3.63% | |
| Canada (Government of) 1.5% | 3.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |