ISIN | CH0302468589 |
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No. de valeur | 30246858 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 101'036.76 CAD | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 101'564.83 CAD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 104'274.66 CAD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 96'079.37 CAD | 24.11.2023 |
NAV * | 101'036.76 CAD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'624'624 | |
Actifs de la classe *** | 37'162'937 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -1.19% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -1.97% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.49% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.82% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +5.17% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.83% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'647.8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Canada (Government of) 3% | 4.91% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.85% | |
Canada (Government of) 2% | 4.43% | |
Canada (Government of) 3.5% | 4.40% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.21% | |
Canada (Government of) 4% | 4.08% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.89% | |
Canada (Government of) 4% | 3.82% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.47% | |
Canada (Government of) 4.5% | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |