ISIN | CH0302468589 |
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No. de valeur | 30246858 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Canada Govt. ST |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103'892.27 CAD | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 103'836.12 CAD | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 103'929.40 CAD | 10.09.2024 |
Min 52 semaines * | 92'203.19 CAD | 03.10.2023 |
NAV * | 103'892.27 CAD | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 111'442'187 | |
Actifs de la classe *** | 36'967'107 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.68% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.92% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +1.04% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +3.48% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +5.26% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +9.27% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +9.29% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | -2.87% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +0.74% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2'647.8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.09.2024 |
Canada (Government of) 3% | 4.89% | |
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Canada (Government of) 1.5% | 4.62% | |
Canada (Government of) 2% | 4.37% | |
Canada (Government of) 1.25% | 4.19% | |
Canada (Government of) 4% | 4.12% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.89% | |
Canada (Government of) 1.5% | 3.88% | |
Canada (Government of) 4% | 3.77% | |
Canada (Government of) 0.5% | 3.46% | |
Canada (Government of) 4.5% | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |