ISIN | CH0215106581 |
---|---|
Numero di valore | 21510658 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
Nome del fondo | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
Offerente del fondo |
Fairway Asset Management AG
Zurich, Switzerland Web: www.fairway-asset.com Telefono: +41 44 552 97 30 E-Mail: info@fairway-asset.com |
Offerente del fondo | Fairway Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Fairway Asset Management AG Zürich |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 145.85 CHF | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 145.82 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 146.96 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 133.03 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 145.85 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 47'958'122 | |
Attivo della classe *** | 47'958'122 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.26% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.54% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +2.03% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +4.01% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +6.61% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +16.76% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +16.08% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +22.08% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Ag London | 7.64% | |
---|---|---|
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 6.19% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.67% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 5.40% | |
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.58% | |
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 2.79% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.78% | |
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 2.36% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.31% | |
United States Treasury Bonds | 1.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.50% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |