ISIN | CH0215106581 |
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No. de valeur | 21510658 |
Bloomberg Global ID | BBG004XC91V2 |
Nom de fond | PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 141.57 CHF | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 140.81 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 142.78 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 123.58 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 141.57 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'566'311 | |
Actifs de la classe *** | 46'566'311 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.93% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
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1 mois | +0.03% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.16% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +4.10% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +14.39% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +16.28% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +1.15% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +16.39% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet CH Short-Term MM CHF I dy | 7.17% | |
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LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 7.12% | |
Ubs Ag London | 6.69% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD | 5.84% | |
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc | 4.01% | |
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist | 3.70% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.1% | 2.47% | |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist | 2.06% | |
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF | 1.85% | |
United States Treasury Bonds | 1.72% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |