PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S

Détails

ISIN CH0215106581
No. de valeur 21510658
Bloomberg Global ID BBG004XC91V2
Nom de fond PARTISAN Strategie Fonds (CHF) S
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 140.85 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 140.37 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 142.78 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 123.51 CHF 08.11.2023
NAV * 140.85 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'566'311
Actifs de la classe *** 46'566'311
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.37% 31.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.33% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +3.32% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.66% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +15.28% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +15.56% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +1.83% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +16.55% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet CH Short-Term MM CHF I dy 7.17%
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID 7.12%
Ubs Ag London 6.69%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical DT USD 5.84%
Twelve Cat Bond SI1 CHF Acc 4.01%
Amundi US TIPS Govt Infl-LnkdBdETFDist 3.70%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.47%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Dist 2.06%
Pictet CH PM Fd -Physical Gold I dy CHF 1.85%
United States Treasury Bonds 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)