ISIN | LU0504448647 |
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Numero di valore | 11263402 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds - Conservative B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 178.47 EUR | 19.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 178.69 EUR | 18.09.2024 |
Max 52 settimani * | 179.11 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 158.08 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 178.47 EUR | 19.09.2024 |
Issue Price * | 178.47 EUR | 19.09.2024 |
Redemption Price * | 178.47 EUR | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 65'441'705 | |
Attivo della classe *** | 18'053'810 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.51% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mese | +0.21% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mesi | +1.28% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mesi | +2.33% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 anno | +10.86% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 anni | +19.21% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 anni | +2.58% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 anni | +20.53% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xetra-Gold | 3.35% | |
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Eli Lilly and Co | 2.60% | |
Alphabet Inc Class A | 2.23% | |
Austria (Republic of) 0.25% | 2.22% | |
Deutsche Bank AG 4% | 1.97% | |
Amazon.com Inc | 1.90% | |
Czech (Republic of) 2.4% | 1.81% | |
Microsoft Corp | 1.71% | |
European Investment Bank 2.75% | 1.70% | |
Booking Holdings Inc 3.63% | 1.56% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.32% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |