Phaidros Funds - Conservative B

Stammdaten

ISIN LU0504448647
Valorennummer 11263402
Bloomberg Global ID
Fondsname Phaidros Funds - Conservative B
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Advanced Europe Defensive EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.23 EUR 21.05.2025
Vorheriger Preis * 185.84 EUR 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 192.12 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 173.68 EUR 06.08.2024
NAV * 186.23 EUR 21.05.2025
Ausgabepreis * 186.23 EUR 21.05.2025
Rücknahmepreis * 186.23 EUR 21.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'359'942
Anteilsklassevermögen *** 19'197'036
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.39% 30.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.07% 30.12.2024
21.05.2025
1 Monat +3.03% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -2.55% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +0.82% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +5.27% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +18.25% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +19.94% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +30.97% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xetra-Gold 8.08%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 2.92%
Japan (Government Of) 0.3% 2.84%
Australia (Commonwealth of) 3.5% 2.30%
Italy (Republic Of) 3.85% 2.23%
European Investment Bank 2.88% 2.19%
Austria (Republic of) 0.25% 2.10%
Alphabet Inc Class A 2.03%
Czech (Republic of) 2.4% 1.73%
European Investment Bank 2.75% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)