UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0295356635
Numero di valore 29535663
Bloomberg Global ID UBSEPJI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'827.55 USD 17.12.2025
Prezzo precedente * 1'837.98 USD 16.12.2025
Max 52 settimani * 1'897.64 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 1'392.70 USD 09.04.2025
NAV * 1'827.55 USD 17.12.2025
Issue Price * 1'827.55 USD 17.12.2025
Redemption Price * 1'827.55 USD 17.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 272'632'121
Attivo della classe *** 12'584'701
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.18% 31.12.2024
17.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.56% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -0.31% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi -3.21% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +4.29% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +14.56% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +28.76% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +32.41% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +29.34% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.11%
BHP Group Ltd 6.73%
AIA Group Ltd 5.27%
DBS Group Holdings Ltd 4.32%
Westpac Banking Corp 4.09%
National Australia Bank Ltd 3.91%
ANZ Group Holdings Ltd 3.28%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.08%
Wesfarmers Ltd 2.95%
CSL Ltd 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)