| ISIN | CH0295356635 |
|---|---|
| Numero di valore | 29535663 |
| Bloomberg Global ID | UBSEPJI SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'905.75 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'881.92 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'921.17 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'409.97 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'905.75 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 1'905.75 USD | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'905.75 USD | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 284'806'723 | |
| Attivo della classe *** | 13'038'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.72% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.60% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mese | +1.29% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +3.59% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +17.75% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +16.42% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +47.26% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +54.22% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +55.89% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | 8.63% | |
|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 6.67% | |
| AIA Group Ltd | 4.75% | |
| National Australia Bank Ltd | 4.18% | |
| Westpac Banking Corp | 4.11% | |
| DBS Group Holdings Ltd | 3.94% | |
| Wesfarmers Ltd | 3.22% | |
| Sea Ltd ADR | 3.18% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.18% | |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |