UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0295356635
Numero di valore 29535663
Bloomberg Global ID UBSEPJI SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific ex Japan Index (USD) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Asia Pacific Ex Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Pacific ex Japan Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Pacific ex Japan Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'880.38 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 1'870.32 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 1'880.38 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 1'409.97 USD 09.04.2025
NAV * 1'880.38 USD 22.08.2025
Issue Price * 1'880.38 USD 22.08.2025
Redemption Price * 1'880.38 USD 22.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 278'258'949
Attivo della classe *** 12'531'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.10% 31.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.07% 31.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.99% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +9.74% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +14.69% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +19.80% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +41.04% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +36.26% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +51.09% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 9.22%
BHP Group Ltd 6.17%
AIA Group Ltd 4.81%
CSL Ltd 4.06%
DBS Group Holdings Ltd 3.78%
National Australia Bank Ltd 3.69%
Westpac Banking Corp 3.58%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 3.15%
Wesfarmers Ltd 3.01%
Sea Ltd ADR 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)