UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive (USD) I-X

Stammdaten

ISIN CH0295356635
Valorennummer 29535663
Bloomberg Global ID UBSEPJI SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive (USD) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Asia Pacific Ex Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im pazifischen Raum, d.h. Hongkong, Australien, Neuseeland und Singapur (mit Ausnahme von Japan) haben, die im Referenzindex enthalten sind sowie jene, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung des Index in diesen aufgenommen werden; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c bis d , die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Anlagefonds oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'622.49 USD 14.11.2024
Vorheriger Preis * 1'623.06 USD 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'722.84 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 1'351.21 USD 05.12.2023
NAV * 1'622.49 USD 14.11.2024
Ausgabepreis * 1'622.49 USD 14.11.2024
Rücknahmepreis * 1'622.49 USD 14.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 245'318'027
Anteilsklassevermögen *** 10'721'245
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.41% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +14.68% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat -3.12% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +7.19% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +7.35% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +20.56% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +18.88% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre +4.98% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +25.56% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 9.30%
BHP Group Ltd 8.42%
CSL Ltd 5.40%
AIA Group Ltd 5.24%
National Australia Bank Ltd 4.68%
Westpac Banking Corp 4.33%
ANZ Group Holdings Ltd 3.66%
DBS Group Holdings Ltd 3.46%
Macquarie Group Ltd 3.28%
Wesfarmers Ltd 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)