UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203279770
Numero di valore 20327977
Bloomberg Global ID UBSYLEQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.43 EUR 15.12.2025
Prezzo precedente * 110.40 EUR 12.12.2025
Max 52 settimani * 110.87 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 98.13 EUR 07.04.2025
NAV * 110.43 EUR 15.12.2025
Issue Price * 110.36 EUR 15.12.2025
Redemption Price * 110.36 EUR 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'761'112
Attivo della classe *** 1'075'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.13% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +7.60% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +0.70% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.49% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +4.84% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +6.62% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +14.08% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +20.15% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +7.90% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.26%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 9.02%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.96%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 8.81%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 7.66%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.54%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.28%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.18%
Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)