UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203279770
Numero di valore 20327977
Bloomberg Global ID UBSYLEQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.24 EUR 02.05.2025
Prezzo precedente * 102.60 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 104.98 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 98.13 EUR 07.04.2025
NAV * 103.24 EUR 02.05.2025
Issue Price * 103.15 EUR 02.05.2025
Redemption Price * 103.15 EUR 02.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'599'046
Attivo della classe *** 1'039'934
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.09% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.50% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese +0.58% 02.04.2025
02.05.2025
3 mesi -0.49% 03.02.2025
02.05.2025
6 mesi +1.40% 04.11.2024
02.05.2025
1 anno +4.94% 02.05.2024
02.05.2025
2 anni +9.95% 02.05.2023
02.05.2025
3 anni +7.44% 02.05.2022
02.05.2025
5 anni +13.77% 04.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.53%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.22%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 9.09%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 7.33%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.59%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 4.91%
UBS ETF MSCI ACWI Universal USD A Dis 4.87%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.41%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.36%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 3.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.96%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)