UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q

Dati di base

ISIN CH0203279770
Numero di valore 20327977
Bloomberg Global ID UBSYLEQ SW
Nome del fondo UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.84 EUR 06.08.2025
Prezzo precedente * 106.70 EUR 05.08.2025
Max 52 settimani * 107.00 EUR 29.07.2025
Min 52 settimani * 98.13 EUR 07.04.2025
NAV * 106.84 EUR 06.08.2025
Issue Price * 106.84 EUR 06.08.2025
Redemption Price * 106.84 EUR 06.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'198'556
Attivo della classe *** 1'049'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.62% 31.12.2024
06.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.63% 31.12.2024
06.08.2025
1 mese +0.53% 07.07.2025
06.08.2025
3 mesi +3.59% 06.05.2025
06.08.2025
6 mesi +2.18% 06.02.2025
06.08.2025
1 anno +6.94% 06.08.2024
06.08.2025
2 anni +13.60% 07.08.2023
06.08.2025
3 anni +12.16% 08.08.2022
06.08.2025
5 anni +8.85% 06.08.2020
06.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.26%
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc 8.97%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 8.95%
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis 8.01%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.66%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc 6.44%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 4.53%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 4.29%
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc 4.26%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.97%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)