ISIN | CH0203279770 |
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Numero di valore | 20327977 |
Bloomberg Global ID | UBSYLEQ SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di qualità elevata, in titoli azionari selezionati e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 20-30% (media di lungo periodo: 25%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.32 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.23 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 105.32 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 98.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 105.32 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 105.16 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 105.16 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'299'160 | |
Attivo della classe *** | 1'029'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.95% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +2.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.43% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +1.43% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +4.85% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +12.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +9.90% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +9.14% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.25% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.95% | |
UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 8.88% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 7.74% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.47% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 4.99% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 4.96% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.27% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.25% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOpp€U-X | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.96% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |