UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q

Détails

ISIN CH0203279770
No. de valeur 20327977
Bloomberg Global ID UBSYLEQ SW
Nom de fond UBS (CH) Strategy Fund - Yield Sustainable (EUR) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.33 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 104.03 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 105.30 EUR 06.12.2024
Min 52 semaines * 97.42 EUR 17.01.2024
NAV * 103.33 EUR 19.12.2024
Issue Price * 103.27 EUR 19.12.2024
Redemption Price * 103.27 EUR 19.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'723'348
Actifs de la classe *** 1'093'085
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.89% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +5.23% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.16% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -1.26% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +1.39% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +5.28% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +11.75% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans -3.95% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +0.49% 19.12.2019
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 12.54%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 12.09%
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc 9.06%
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X 8.26%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc 6.54%
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc 6.51%
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis 4.38%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 4.37%
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A 3.62%
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X 3.37%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.96%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)