| ISIN | CH0203279770 |
|---|---|
| No. de valeur | 20327977 |
| Bloomberg Global ID | UBSYLEQ SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.50 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.68 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.74 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.13 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.50 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 110.50 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 110.50 EUR | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 49'535'967 | |
| Actifs de la classe *** | 1'069'557 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.20% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +6.75% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.53% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +3.28% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +7.70% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.04% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +22.05% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +23.62% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +14.17% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.28% | |
|---|---|---|
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.02% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.99% | |
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.98% | |
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.64% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.46% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.42% | |
| Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
| UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.84% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.97% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.02% |
|
SRRI ***
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|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |