ISIN | CH0203279770 |
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No. de valeur | 20327977 |
Bloomberg Global ID | UBSYLEQ SW |
Nom de fond | UBS (CH) Strategy Fund - Yield (EUR) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille investit à l’échelle mondiale dans des obligations, des actions et des instruments monétaires de premier ordre en reproduisant l’indice de référence choisi; les actions représentent 20 à 30% des investissements (moyenne à long terme: 25%). Le portefeuille respecte strictement la politique de placement d’UBS. Les risques de change sont largement couverts. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.65 EUR | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 109.63 EUR | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 109.65 EUR | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 98.13 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 109.65 EUR | 06.10.2025 |
Issue Price * | 109.58 EUR | 06.10.2025 |
Redemption Price * | 109.58 EUR | 06.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 49'535'967 | |
Actifs de la classe *** | 1'069'557 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.37% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.39% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +1.36% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +3.17% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +11.74% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +6.48% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +20.02% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +22.98% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +11.51% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 12.28% | |
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UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 9.02% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 8.99% | |
UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 7.98% | |
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 7.64% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 6.46% | |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 4.42% | |
Focused SICAV WldBkL/TBdUSD U-X-acc | 4.31% | |
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 4.29% | |
UBS (CH) Money Market Fund EUR I-X | 3.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.97% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |